丝袜 龟责 吉利估值精选搀杂A,吉利估值精选搀杂C: 吉利估值精选搀杂型证券投资基金2024年年度申报

吉利估值精选搀杂型证券投资基金  基金照料东说念主：吉利基金照料有限公司  基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报   基金照料东说念主的董事会、董事保证本申报所载贵府不存在空虚记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律累赘。今年度申报还是三分之二以 上安祥董事署名甘愿，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同表率，于 2025 年 03 月 28 日复核了本 申报中的财务目的、净值发扬、利润分派情况、财务管帐申报、投资组合申报等内容，保证复核 内容不存在空虚记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金照料东说念主承诺以诚恳信用、勤劳尽责的原则照料和讹诈基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书终点更新。   本申报除特殊注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本申报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 62页                                                         吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                                     第 3页 共 62页                                                         吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                                    第 4页 共 62页                                                   吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                                §2 基金简介 基金称号         吉利估值精选搀杂型证券投资基金 基金简称         吉利估值精选搀杂 基金主代码        007893 基金运作时势       契约型灵通式 基金合同奏效日      2020 年 4 月 22 日 基金照料东说念主        吉利基金照料有限公司 基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 申报期末基金份      93，943，700.19 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                       吉利估值精选搀杂 A                    吉利估值精选搀杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 申报期末下属分级 基金的份额总额 投资主义                  本基金在严格限度风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配                       置、充分利用磋商投资上风，力求杀青基金资产的始终稳健增值。 投资策略                  本基金通过定量、定性相勾通的方法分析宏不雅经济、财政及货币政                       策、市集情谊、行业周期、资金供需情况等因素轮廓分析以及对资                       本市集发展趋势的判断，在评价改日一段期间各样的预期风险收益                       率、相干性的基础上，据此合理制定和颐养股票、债券等各样资产                       的比例。此外，本基金将捏续地进行如期与不如期的资产配置风险                       监控，应时地作念出相应的颐养。 功绩比拟基准                沪深 300 指数收益率×60%+恒生轮廓指数收益率×15%+中证全债指                       数收益率×25% 风险收益特征                本基金是搀杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基                       金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，                       需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交易规                       则等互异带来的独到风险。        技俩                      基金照料东说念主                      基金托管东说念主 称号                    吉利基金照料有限公司                  中国工商银行股份有限公司         姓名            李海波                         郭明 信息露出         连接电话          0755-88622632               (010)66105799  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   custody@icbc.com.cn 客户办事电话                400-800-4800                95588 传真                    0755-23997878               (010)66105798                                第 5页 共 62页                                                           吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 注册地址                    深圳市福田区福田街说念益田路                     北京市西城区恢复门内大街 55 办公地址                    深圳市福田区福田街说念益田路                     北京市西城区恢复门内大街 55 邮政编码                    518048                            100140 法定代表东说念主                   罗春风                               廖林 本基金采选的信息露出报纸称号                          证券时报 登载基金年度申报正文的照料东说念主互联网网                                         fund.pingan.com 址                                         深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 基金年度申报备置地点    技俩                    称号                                     办公地址              安永华明管帐师事务所（特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所              平时合伙）                          17 层 01-12 室                                             深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金 注册登记机构       吉利基金照料有限公司                                             融中心 34 层            §3 主要财务目的、基金净值发扬及利润分派情况                                                                     金额单元：东说念主民币元 数据和目的             选搀杂 A        选搀杂 C         选搀杂 A        选搀杂 C          选搀杂 A       选搀杂 C 本期已杀青      -3，330，905   -1，569，048    1，174，321.   1，082，980.   -11，058，43    -12，642，15 收益                .90          .15            48           97         7.19          3.61 本期利润 加权平均基 金份额本期         0.0662       0.0321        -0.1816      -0.2004       -0.5745      -0.4126 利润 本期加权平 均净值利润           6.58%        3.12%       -15.25%      -17.35%       -42.77%      -31.69% 率 本期基金份 额净值增长         10.60%         9.72%       -12.85%      -13.54%       -24.88%      -25.48% 率 数据和目的 期末可供分      4，900，591.   7，428，105.    853，901.23   2，964，299.   6，198，757.    8，175，829.                                      第 6页 共 62页                                                           吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 配利润               20           86                         16            61          93 期末可供分 配基金份额         0.1251        0.1356        0.0173      0.0350        0.2231      0.1971 利润 期末基金资      44，060，594   62，211，803    50，172，021   87，565，990   33，984，127   49，660，309 产净值               .16          .09           .56          .36          .77          .97 期末基金份 额净值 期末目的 基金份额累 计净值增长         17.89%        13.56%         6.59%       3.50%        22.31%      19.71% 率 注：1.本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                吉利估值精选搀杂 A                             份额净值增         功绩比拟        功绩比拟基                 份额净值     阶段                      长率圭臬差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                 ②           率③          准差④   昔时三个月            -1.10%        1.17%       -1.00%        1.16%    -0.10%      0.01%   昔时六个月            18.49%        1.57%       11.54%        1.13%     6.95%      0.44%    昔时一年            10.60%        1.47%       14.11%        0.93%    -3.51%      0.54%    昔时三年           -27.60%        1.42%      -10.18%        0.89%   -17.42%      0.53% 自基金合同奏效    起于今                                吉利估值精选搀杂 C                 份额净值        份额净值增         功绩比拟        功绩比拟基     阶段                                                             ①－③       ②－④                 增长率①        长率圭臬差         基准收益        准收益率标                                      第 7页 共 62页                                       吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                     ②       率③        准差④  昔时三个月     -1.29%   1.16%   -1.00%     1.16%    -0.29%   0.00%  昔时六个月     18.02%   1.57%   11.54%     1.13%     6.48%   0.44%   昔时一年      9.72%   1.47%   14.11%     0.93%    -4.39%   0.54%   昔时三年    -29.31%   1.42%   -10.18%    0.89%   -19.13%   0.53% 自基金合同奏效   起于今      收益率变动的比拟                     第 8页 共 62页                                       吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 注：1、本基金合同于 2020 年 04 月 22 日奏效； 资组合比例适当基金合同的约定，限定申报期末本基金已完成建仓，建仓期终结时各项资产配置 比例适当合同约定。      比拟 注：本基金基金合同于 2020 年 04 月 22 日肃穆奏效，合同奏效当年，按本色存续期筹办，不按整 个当然年度进行折算。                          第 9页 共 62页                                                           吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 注：本基金本申报期内无其他目的。                                                                       单元：东说念主民币元                                 吉利估值精选搀杂 A                每 10 份基金     现款形势披发         再投资形势发         年度利润分派    年度                                                                        备注                份额分成数          总额            放总额             悉数    悉数              0.4900   1，887，413.55     524，737.40   2，412，150.95   -                                 §4 照料东说念主申报   吉利基金照料有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉利基金总部位于深圳，注册本钱金为 13 亿元东说念主民币。行为中国吉利集团旗下成员，吉利基金"以专科承载信托"，为海表里各样机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的资产照料办事。依托中国吉利集团轮廓金融上风，吉利基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于吉利 集团四大磋商院和集团举座科技基础设施，吉利基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 聪敏风控四大应用标的为基础的资产管沉默能处理决策，悉力于于成为国内率先的科技赋能型聪敏 资产照料公司。限定 2024 年 12 月 31 日，吉利基金共照料 215 只公募基金，公募资产照料总限制 约为 6371 亿元东说念主民币。                  任本基金的基金司理                    （助理）期限             证券从  姓名       职务                                                     说明                                       业年限                  任职日历       离任日历                                                王博先生，中国科学院磋商生院材料学硕                                                士，曾先后担任中国中投证券有限累赘公                                                司行业磋商员、深圳望正资产照料有限公          吉利估值                                                司行业磋商员、安信基金照料有限累赘公          精选搀杂 王博       型证券投               -         12 年                  月 17 日                        基金司理。2023 年 7 月加入吉利基金照料          资基金基                                                有限公司，现担任吉利估值精选搀杂型证          金司理                                                券投资基金、吉利平衡优选 1 年捏有期混                                                合型证券投资基金、吉利宽解生动配置混                                                合型证券投资基金基金司理。                                  第 10页 共 62页                                                  吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                                             黄维先生，北京大学微电子学硕士。曾先                                             后任广发证券股份有限公司磋商员、广发        权益投资                                 证券资产照料（广东）有限公司投资司理。        中心投资                                 2016 年 5 月加入吉利基金照料有限公司，        执行总经                                 现任权益投资中心投资执行总司理，同期        理，吉利                                 担任吉利睿享文娱生动配置搀杂型证券投 黄维     估值精选                         14 年    资基金、吉利上风产业生动配置搀杂型证               月 22 日     月1日        搀杂型证                                 券投资基金、吉利价值成长搀杂型证券投        券投资基                                 资基金、吉利睿享成长搀杂型证券投资基        金基金经                                 金、吉利上风领航 1 年捏有期搀杂型证券        理                                    投资基金、吉利上风答复 1 年捏有期搀杂                                             型证券投资基金、吉利成长龙头 1 年捏有                                             期搀杂型证券投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决 定阐述的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐述的聘用日历妥协聘日历。 注：无。   本申报期内，本基金照料东说念主严格治服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关系法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的表率，本着诚恳信用、勤劳尽责的原则照料和讹诈基金资产，在 严格限度风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本申报期内，本基金运作举座正当合 规，莫得挫伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资范畴、投资比例及投资组合适当关系法律法例及 基金合同的表率。   本申报期内，根据《证券投资基金照料公司公说念交易轨制率领办法》，本基金照料东说念主严格治服 《吉利基金照料有限公司公说念交易轨制》、                   《吉利基金照料有限公司非常交易监控与申报轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行为进行严格限度：一是搭建对等的投资信 息平台，合理成立各样资产照料业务之间以及各样资产照料业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对安祥性的同期，确保其在得到投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公说念的契机。二是制定公说念交易公法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行要领的里面限度， 并通过责任轨制、经由和技艺技能保证公说念交易原则的杀青。三是加强对投资交易行为的监察稽                               第 11页 共 62页                                     吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 核力度，建立有用的非常交易行为日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行为的监控、分析 评估和信息露出来加强对公说念交易过程和终结的监督。四是明确申报轨制和阶梯，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司照料的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 要素析申报，由法律合规监察部、防守长、总司理签署后，妥善保存备查，淌若发现涉嫌抵触公 平交易原则的行为，实时向公司照料层讲演并采取相干限度和更正步骤。五是建立投资组合投资 信息的照料及守秘轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和交易等紧要非公开投资信息相互隔断。   本申报期内，本基金照料东说念主严格执行《证券投资基金照料公司公说念交易轨制率领办法》，完善 相应轨制及经由，通过系统和东说念主工等各式时势在各业务要领严格限度交易公说念执行，公说念对待旗 下照料的整个基金和投资组合。   本基金照料东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金照料东说念专揽理的一皆投资 组合在本申报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显耀的交 易价差，不存在不公说念交易的情况。   本基金于本申报期内不存在非常交易行为。   申报期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未跳动 该证券当日成交量的 5%。   转头 24 年全年来看，基本面和本钱市集两个角度都迎来了逐渐见底的复杂过程。基本面全年 呈现总量较弱，出口强于投资奢侈的结构特征，但下半年地产战略和以旧换新的奢侈战略推动下， 内需的基本面也逐渐得到好转，本钱市集也在战略信心的提振下得到显耀回暖，同期也带动科技 板块的预期上行。   全年维度，本产物一直坚捏左侧逆向的投资理念，主要仓位在顺周期内需价值标的进行配置。 战略转向给产物鄙人半年带来了较好的全都和相对答复。   限定本申报期末吉利估值精选搀杂 A 的基金份额净值 1.1251 元，本申报期基金份额净值增长 率为 10.60%，同期功绩比拟基准收益率为 14.11%；限定本申报期末吉利估值精选搀杂 C 的基金份 额净值 1.1356 元，本申报期基金份额净值增长率为 9.72%，同期功绩比拟基准收益率为 14.11%。                       第 12页 共 62页                                  吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报   瞻望 25 年，咱们以为全球宏不雅环境濒临较大不细目，而国内大要率参预到传统库存周期和政 策考据周期共振的拐点阶段，勾通胜率和赔率，本产物依然将主要仓位配置在内需的投资和奢侈 标的，以期得到稳健的收益发扬。   本申报期内，本基金照料东说念主坚捏一切从范例运作、防御风险、保护基金份额捏有东说念主利益动身， 严格治服国度关系法律法例和行业监管公法，在进一步梳理完善里面限度轨制和业务经由的同期， 确保各项法例和照料轨制的落实。公司法律合规监察部按照表率的权限和范例，通过合规评审、 合规检视等各项合规照料步骤以及实时监控、如期查抄、专项查抄等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户办事和信息露出等进行了要点监控与稽核，发现问题实时建议更正建 议，并督促相干部门进行整改，同期如期向董事会和公司照料层出具监察稽核申报。公司喜爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行为的照料，增强职工合规坚决。公司还通 过网站等多种形势进行了投资者教化责任。申报期内，本基金照料东说念主所照料的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额捏有东说念主利益。本基金照料东说念主将不绝以风险限度为核 心，晋升监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金照料东说念主按照企业管帐准则、中国证监会相干表率、中国证券投资基金业协会相干教化 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要 求履行估值及净值筹办的复核累赘。   本基金照料东说念主设有估值委员会，由磋商中心及投资照料部门、运营部、风险照料室及法律合 规监察部相干东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、范例及方法的制定和改革，负责定 期审议公司估值战略、范例及方法的科学合感性，保证基金估值的公说念、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业训戒，具有精熟的专科才略，并能在相干责任中保捏安祥性。   基金照料东说念主改变估值技艺，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所禁受的相干估值技艺、 假设及输入值的适当性参议管帐师事务所的专科办法。   本申报期内，参与估值经由各方之间无紧要利益突破。   本基金照料东说念主已与第三方订价办事机构签署办事左券，由其按约定提供相干参考数据。   申报期内本基金未进行利润分派，适当基金合同的约定。                    第 13页 共 62页                                     吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报   本基金本申报期内未出现贯穿 20 个责任日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于                   §5 托管东说念主申报   本申报期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格治服《证券投资基金法》终点他 法律法例和基金合同的关系表率，不存在职何挫伤基金份额捏有东说念主利益的行为，完全遵法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本申报期内，本基金的照料东说念主——吉利基金照料有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值筹办、基金份额申购赎回价钱筹办、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现挫伤基金份额捏有 东说念主利益的行为。   本托管东说念主照章对吉利基金照料有限公司编制和露出的本基金 2024 年年度申报中财务目的、净 值发扬、利润分派情况、财务管帐申报、投资组合申报等内容进行了核查，以上内容真确、准确 和好意思满。                    §6 审计申报 财务报表是否经过审计        是 审计办法类型            圭臬无保属办法 审计申报编号            安永华明（2025）审字第 70039114_H85 号 审计申报标题            审计申报 审计申报收件东说念主           吉利估值精选搀杂型证券投资基金全体基金份额捏有东说念主                   咱们审计了吉利估值精选搀杂型证券投资基金的财务报表，                   包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                   净资产变动表以及相干财务报表附注。 审计办法              咱们以为，后附的吉利估值精选搀杂型证券投资基金的财务                   报表在整个紧要方面按照企业管帐准则的表率编制，公允反                   映了吉利估值精选搀杂型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的                   财务情状以及 2024 年度的计算后果和净资产变动情况。                   咱们按照中国注册管帐师审计准则的表率执行了审计责任。 形成审计办法的基础         审计申报的“注册管帐师对财务报表审计的累赘”部分进一                   步叙述了咱们在这些准则下的累赘。按照中国注册管帐师职                       第 14页 共 62页                                    吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                  业说念德守则，咱们安祥于吉利估值精选搀杂型证券投资基金，                  并履行了职业说念德方面的其他累赘。咱们深信，咱们获取的                  审计凭证是充分、适当的，为发表审计办法提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  吉利估值精选搀杂型证券投资基金照料层对其他信息负责。                  其他信息包括年度申报中涵盖的信息，但不包括财务报表和                  咱们的审计申报。                  咱们对财务报表发表的审计办法不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何形势的鉴证论断。 其他信息             勾通咱们对财务报表的审计，咱们的累赘是阅读其他信息，                  在此过程中，筹商其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的责任，淌若咱们细目其他信息存在紧要错                  报，咱们应当申报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  申报。                  照料层负责按照企业管帐准则的表率编制财务报表，使其实                  现公允反应，并遐想、执行和悭吝必要的里面限度，以使财                  务报表不存在由于作弊或诞妄导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，照料层负责评估吉利估值精选搀杂型证 照料层和治理层对财务报表的责                  券投资基金的捏续计算才略，露出与捏续计算相干的事项（如 任                  适用），并讹诈捏续计算假设，除非规划进行计帐、断绝运营                  或别无其他推行的给与。                  治理层负责监督吉利估值精选搀杂型证券投资基金的财务报                  告过程。                  咱们的主义是对财务报表举座是否不存在由于作弊或诞妄导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计办法的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或诞妄导致，淌若合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频频认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们讹诈职业判断，                  并保捏职业怀疑。同期，咱们也执行以下责任： 注册管帐师对财务报表审计的责   （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表紧要错报风 任                险，遐想和实施审计范例以搪塞这些风险，并获取充分、适                  当的审计凭证，行为发表审计办法的基础。由于作弊可能涉                  及通同、伪造、特意遗漏、空虚述说或凌驾于里面限度之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  诞妄导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计相干的里面限度，以遐想适合的审计范例，                  但目的并非对里面限度的有用性发表办法。                  （3）评价照料层选用管帐战略的适合性和作出管帐计算及相                  关露出的合感性。                  （4）对照料层使用捏续计算假设的适合性得出论断。同期，                      第 15页 共 62页                                                     吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                           根据获取的审计凭证，就可能导致对吉利估值精选搀杂型证                           券投资基金捏续计算才略产生紧要疑虑的事项或情况是否存                           在紧要不细目性得出论断。淌若咱们得出论断以为存在紧要                           不细目性，审计准则要求咱们在审计申报中提请报表使用者                           把稳财务报表中的相干露出；淌若露出不充分，咱们应当发                           表非无保属办法。咱们的论断基于限定审计申报日可得到的                           信息。但是，改日的事项或情况可能导致吉利估值精选搀杂                           型证券投资基金不行捏续计算。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括露出）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允反应相干交易和事项。                           咱们与治理层就规划的审计范畴、期间安排和紧要审计发现                           等事项进行疏浚，包括疏浚咱们在审计中识别出的值得关怀                           的里面限度颓势。 管帐师事务所的称号                 安永华明管帐师事务所（特殊平时合伙） 注册管帐师的姓名                  吴翠蓉                          黄拥璇 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计申报日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉利估值精选搀杂型证券投资基金 申报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            46，697，797.20         22，877，847.84 结算备付金                                         725，919.45             218，141.52 存出保证金                                           32，948.66             38，022.64 交易性金融资产                  7.4.7.2            61，912，562.88        111，121，604.11 其中：股票投资                                     61，912，562.88        111，121，604.11      基金投资                                               -                       -      债券投资                                               -                       -      资产支捏证券投资                                           -                       -      贵金属投资                                              -                       -      其他投资                                               -                       - 养殖金融资产                   7.4.7.3                        -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4            20，000，000.00                       - 债权投资                     7.4.7.5                        -                       - 其中：债券投资                                                 -                       -      资产支捏证券投资                                           -                       -      其他投资                                               -                       -                              第 16页 共 62页                                                       吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 其他债权投资                    7.4.7.6                           -                          - 其他权益用具投资                  7.4.7.7                           -                          - 应收计帐款                                                       -             4，062，640.99 应收股利                                                        -                          - 应收申购款                                             48，514.23                  20，843.71 递延所得税资产                                                     -                          - 其他资产                      7.4.7.8                           -                          - 资产悉数                                         129，417，742.42             138，339，100.81                                               本期末                       上年度末       欠债和净资产               附注号 负 债： 短期告贷                                                        -                          - 交易性金融欠债                                                     -                          - 养殖金融欠债                    7.4.7.3                           -                          - 卖出回购金融资产款                                                   -                          - 应付计帐款                                         22，376，787.66                       0.01 应付赎回款                                            381，303.63                 122，405.46 应付照料东说念主薪金                                          107，509.95                 143，716.85 应付托管费                                             17，918.33                  23，952.82 应付销售办事费                                           41，181.30                  60，663.35 应付投资照看人费                                                     -                          - 应交税费                                                        -                          - 应付利润                                                        -                          - 递延所得税欠债                                                     -                          - 其他欠债                      7.4.7.9                220，644.30                 250，350.40 欠债悉数                                          23，145，345.17                 601，088.89 净资产： 实收基金                      7.4.7.10            93，943，700.19             133，919，811.53 未分派利润                     7.4.7.12            12，328，697.06               3，818，200.39 净资产悉数                                        106，272，397.25             137，738，011.92 欠债和净资产悉数                                     129，417，742.42             138，339，100.81 注： 申报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 93，943，700.19 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.1251 元，基金份额总额 39，160，002.96 份；下属 C 类基金份额净值 1.1356 元，基金份 额总额 54，783，697.23 份。 管帐主体：吉利估值精选搀杂型证券投资基金 本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东说念主民币元                                              本期                      上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                          年 12 月 31 日                   12 月 31 日                               第 17页 共 62页                                                   吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 一、营业总收入                                6，296，378.39        -13，541，677.92 其中：入款利息收入        7.4.7.13                  88，957.09            59，108.05    债券利息收入                                          -                    -    资产支捏证券利                                                    -                    - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                          -                    -                                       -3，210，270.43          4，268，899.58 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14             -5，392，181.05          3，540，871.25    基金投资收益                                          -                    -    债券投资收益        7.4.7.15                          -             3，245.37    资产支捏证券投 资收益    贵金属投资收益       7.4.7.17                          -                    -    养殖用具收益        7.4.7.18                          -                    -    股利收益          7.4.7.19              2，181，910.62           724，782.96    其他投资收益                                          -                    - 失以“-”号填列）                                                    -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                              1，832，996.07          2，074，922.10 其中：暂估照料东说念主薪金                                         -                    - 其中：卖出回购金融资产                                                    -                    - 开销 三、利润总额（圆寂总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                            -                    - 四、净利润（净圆寂以 “-”号填列） 五、其他轮廓收益的税                                         -                    -                              第 18页 共 62页                                                       吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 后净额 六、轮廓收益总额                                     4，463，382.32          -15，616，600.02 管帐主体：吉利估值精选搀杂型证券投资基金 本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东说念主民币元                                               本期      技俩                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他轮廓收益           未分派利润             净资产悉数 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -39，976，111.34                     -     8，510，496.67    -31，465，614.67 号填列） （一）、轮廓收益                             -                -     4，463，382.32      4，463，382.32 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         -39，976，111.34                -     4，047，114.35    -35，928，996.99 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -94，303，985.27                -     1，550，847.30    -92，753，137.97 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                             -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                           上年度可比期间      技俩                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金            其他轮廓收益           未分派利润             净资产悉数 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产                                  第 19页 共 62页                                                   吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 三、本期增减变 动额（减少以“-”     64，649，961.33              -   -10，556，387.15     54，093，574.18 号填列） （一）、轮廓收益                           -              -   -15，616，600.02    -15，616，600.02 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        64，649，961.33              -     7，472，363.82     72，122，325.15 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -29，755，871.00              -    -4，645，015.09    -34，400，886.09 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                           -              -    -2，412，150.95     -2，412，150.95 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本申报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金照料东说念主负责东说念主                 专揽管帐责任负责东说念主                 管帐机构负责东说念主   吉利估值精选搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督照料委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可20181263 号《对于准予吉利大华估值精选搀杂型证券投资基金 注册的批复》以及机构部函20191804 号《对于吉利估值精选搀杂型证券投资基金宽限召募备案 的回函》准予注册，由吉利基金照料有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉利 估值精选搀杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型灵通式，存续期限不定， 初次设立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 555，602，779.56 元，业经普华永说念中天管帐师事 务所（特殊平时合伙）普华永说念中天验字（2020）第 0252 号验资申报赐与考据。经向中国证监会 备案，   《吉利估值精选搀杂型证券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 22 日肃穆奏效，基金合同生                                第 20页 共 62页                                        吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 效日的基金份额总额为 555，720，598.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 117，818.56 份基金 份额。本基金的基金照料东说念主为吉利基金照料有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司。   根据《吉利估值精选搀杂型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购用度与销售服 务费收取时势的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购用度的 基金份额，但不从本类别资产上钩提销售办事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金 资产上钩提销售办事费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别成立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计 算基金份额净值，筹办公式为筹办日各样别基金资产净值除以筹办日发售在外的该类别基金份额 总和。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉利估值精选搀杂型证券投资基金基金合同》 的关系表率，本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板终点他中国 证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、权证、股指期货、国债期货、债券资产（包括国 债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可补救债券、分离交易可补救债券、 可交换债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、 所在政府债券、政府支捏机构债券、政府支捏债券等中国证监会允许投资的债券）                                    、资产支捏证券、 债券回购、银行入款（包括左券入款、如期入款终点他银行入款）、同行存单、货币市集用具、现 金，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须适当中国证监会的相干表率。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适当范例后，不错将其纳 入投资范畴。   本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交 易保证金后，保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。现款资产不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比 例限制，基金照料东说念主在履行适当范例后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   本基金的功绩比拟基准为：沪深 300 指数收益率×60%+恒生轮廓指数收益率×15%+中证全债 指数收益率×25%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以终点后颁布及改革的具体 管帐准则、阐扬以及《资产照料产物相干管帐处理表率》和其他相干表率（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息露出和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督照料委员会关                         第 21页 共 62页                                     吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 于证券投资基金估值业务的率领办法》、《公开召募证券投资基金信息露出照料办法》、《证券投资 基金信息露出内容与表情准则》第 2 号《年度申报的内容与表情》、《证券投资基金信息露出编报 公法》第 3 号《管帐报表附注的编制及露出》、《证券投资基金信息露出 XBRL 模板第 3 号告和中期申报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相干表率。   本财务报表以本基金捏续计算为基础列报。   本财务报表适当企业管帐准则的要求，真确、好意思满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情状以及 2024 年度的计算后果和净资产变动情况。   本基金管帐年度禁受公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所禁受的货币均为东说念主民币。除有特殊说明外，均以东说念主民 币元为单元暗示。   金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益用具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于伊始阐述时根据照料金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于伊始阐述时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时阐述一项金融资产或金融欠债。   分裂为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行为有用套期 用具的养殖用具，按照取得时的公允价值行为伊始阐述金额，相干的交易用度在发生时计入当期 损益。   分裂为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行为伊始阐述金额， 相干交易用度计入其伊始阐述金额。                       第 22页 共 62页                                   吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，禁受公允价值进行后续计量，整个 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，禁受本色利率法阐述利息收入，其断绝阐述、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐述损失准备。 对于不含紧要融资要素的应收款项，本基金讹诈简化计量方法，按照非常于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述禁受简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自伊始阐述后是否还是显耀增多，淌若信用风险自伊始阐述后未显耀增多，处于第 一阶段，本基金按照非常于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率筹办利息收入；淌若信用风险自伊始阐述后已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照非常于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本色利率筹办利息收入；淌若伊始阐述后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照非常于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率筹办利息收入。   本基金在每个估值日评估相干金融用具的信用风险自伊始阐述后是否已显耀增多。本基金以 单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过比拟金融用具在估值日发 生背约的风险与在伊始阐述日发生背约的风险，以细目金融用具权衡存续期内发生背约风险的变 化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的终结而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本或奋发即 可得到的关系昔时事项、当前情状以及改日经济情状预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期能够一皆或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权断绝，或该收取金融资产现款流量的职权已转动，且 适当金融资产转动的断绝阐述条件的，金融资产将断绝阐述。   本基金已将金融资产整个权上确切整个的风险和薪金转动给转入方的，断绝阐述该金融资产； 保留了金融资产整个权上确切整个的风险和薪金的，持续绝阐述该金融资产；本基金既莫得转动 也莫得保留金融资产整个权上确切整个的风险和薪金的，分别下列情况处理：淹没了对该金融资 产限度的，断绝阐述该金融资产并阐述产生的资产和欠债；未淹没对该金融资产限度的，按照其                     第 23页 共 62页                                 吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 不绝涉入所转动金融资产的进度阐述关系金融资产，并相应阐述关系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融负 债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，禁受本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。淌若金融欠债的累赘已履行、湮灭或届 满，则对金融欠债进行断绝阐述。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转动一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量相干资产或欠债，假设出售资产或者转动欠债的 有序交易在相干资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在相干资产 或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日能够参预的交易市集。 本基金禁受市集参与者在对该资产或欠债订价时为杀青其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或露出的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有进军 好奇的最低档次输入值，细目所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日能够取得的一样 资产或欠债在活跃市集上未经颐养的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值皮毛干资产或负 债径直或转折可不雅察的输入值；第三档次输入值，相干资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐述的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细目是否在公允价值计量档次之间发生补救。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值：  （1）存在活跃市集的金融用具，按照估值日能够取得的一样资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价行为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应禁受最近交易日的报价细目公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不行真确反 映公允价值的，搪塞报价进行颐养，细目公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技艺中筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，淌若该限制是针对资 产捏有者的，那么在估值技艺中不应将该限制行为特征筹商。此外，基金照料东说念主不应试虑因巨额 捏有相干资产或欠债所产生的溢价或折价；  （2）不存在活跃市集的金融用具，应禁受在当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信 息支捏的估值技艺细目公允价值。禁受估值技艺细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；                   第 24页 共 62页                                       吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报   （3）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金照料东说念主可根据 具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新表率估值。   当本基金具有抵销已阐述金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权面前是可执行的， 同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和璧还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日阐述。上述申购和赎回分别包括基金补救所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已杀青损益平准金和未杀青损益平准金。已杀青损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已杀青收益/（损失）占净资产比例筹办的 金额。未杀青损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未杀青利 得/（损失）占净资产比例筹办的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日阐述。   未杀青损益平准金与已杀青损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计圆寂）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，禁受本色利率法筹办的利息扣除在适用情况下的相干 税费后的净额阐述利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除相干交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐述为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，相干交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务用具投资的，在捏有期 间将按票面或合同利率筹办的利息收入扣除在适用情况下的相干税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与伊始阐述 金额之间的差额扣除相干交易用度及在适用情况下的相干税费后的净额阐述为投资收益。                         第 25页 共 62页                                    吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报      本基金在同期适当下列条件时阐述股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的职权还是 确立；2）与股利相干的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 能够可靠计量时阐述。      本基金的照料东说念主薪金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受相干办事的期间计 入当期损益。      以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐述的利息开销按本色利率法筹办，本色利率法与直 线法互异较小的则按直线法筹办。      本基金团结类别的每一基金份额享有同均分派权。本基金收益以现款形势分派，但基金份额 捏有东说念主可给与现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未杀青部分为正数，包括基金计算行为产生的未杀青损益以及基金份 额交易产生的未杀青平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已杀青部分； 若期末未分派利润的未杀青部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未杀青部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不行低于面值，即基金收 益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值。      经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。      外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。      外币货币性技俩，于估值日禁受估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性技俩，于估值日禁受估值日的即期汇率折算为 东说念主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。      计算分部是指本基金内同期恬逸下列条件的组成部分：      （1）该组成部分能够在日常行为中产生收入、发生用度；      （2）能够如期评价该组成部分的计算后果，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）能够取得该组成部分的财务情状、计算后果和现款流量等关系管帐信息。      淌若两个或多个计算分部具有相似的经济特征，何况恬逸一定条件的，则合并为一个计算分 部。    本基金面前以一个计算分部运作，不需要进行分部申报的露出。                      第 26页 共 62页                                     吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报   本基金本申报期无其他需要说明的进军管帐战略和管帐计算。   本基金本申报期无需要说明的管帐战略变更。   本基金本申报期无需要说明的管帐计算变更。   本基金本申报期无紧要管帐罪恶的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局磋商决定，自 2008 年 4 月 24 日起，颐养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰颐养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，颐养由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）增值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的见告》 的表率，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范畴内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范畴，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）照料东说念主讹诈基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、所在政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征增值税；入款利息收入不征收增值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关系战略的见告》的表率，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有战略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等增值税战略的补充 见告》的表率，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及捏有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融    房地产开导   教化缓助服 务等增值税战略的见告》的表率，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管                       第 27页 共 62页                                     吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 理东说念主为增值税征税东说念主。      根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物增值税关系问题的见告》的规 定，证券投资基金的基金照料东说念主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用通俗计 税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基 金照料东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税战略的见告》的表率细目。      增值税附加税包括城市悭吝成立税、教化费附加和所在教化附加，以本色交纳的增值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市悭吝成立税、教化费附加和所在教化附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的见告》的表率， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，灵通式证券投资基金）照料东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，不绝免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠战略的见告》的规 定，对质券投资基金从证券市集结取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入终点他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得关系个东说念主所得税战略的见告》的表率，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税战略关系问题的见告》的表率，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开导行 和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 捏股期限跳动 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得协调适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利别离 化个东说念主所得税战略关系问题的见告》的表率，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开导行和 转让市集取得的上市公司股票，捏股期限跳动 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。      （5）境外投资                       第 28页 共 62页                                                          吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报    本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税 201481 号 文 《 关 于 沪港 股 票 市 场 交 易 互 联 互通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关系税收战略的见告》终点他境表里 相干税务法例的表率和实务操作执行。                                                                         单元：东说念主民币元                                   本期末                              上年度末         技俩 活期入款                                  46，697，797.20                      22，877，847.84 便是：本金                                 46，693，192.92                      22，875，627.37    加：应计利息                                  4，604.28                           2，220.47    减：坏账准备                                           -                                - 如期入款                                                -                                - 便是：本金                                               -                                -    加：应计利息                                           -                                -    减：坏账准备                                           -                                - 其中：入款期限 1 个月以                                                     -                                - 内    入款期限 1-3 个月                                      -                                -    入款期限 3 个月以上                                      -                                - 其他入款                                                -                                - 便是：本金                                               -                                -    加：应计利息                                           -                                -    减：坏账准备                                           -                                -         悉数                            46，697，797.20                      22，877，847.84                                                                         单元：东说念主民币元                                               本期末       技俩                                 2024 年 12 月 31 日                         成本             应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                    67，643，047.96             -       61，912，562.88    -5，730，485.08 贵金属投资-金交所                         -             -                   -                - 黄金合约        交易所市集                      -             -                   -                - 债券     银行间市集                      -             -                   -                -        悉数                         -             -                   -                - 资产支捏证券                            -             -                   -                - 基金                                -             -                   -                - 其他                                -             -                   -                -                                 第 29页 共 62页                                               吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报      悉数        67，643，047.96            -    61，912，562.88    -5，730，485.08                                       上年度末      技俩                           2023 年 12 月 31 日                    成本          应计利息           公允价值           公允价值变动 股票            126，215，425.56            -   111，121，604.11   -15，093，821.45 贵金属投资-金交所                  -            -                -                - 黄金合约      交易所市集                 -            -                -                - 债券   银行间市集                 -            -                -                -      悉数                    -            -                -                - 资产支捏证券                     -            -                -                - 基金                         -            -                -                - 其他                         -            -                -                -      悉数       126，215，425.56            -   111，121，604.11   -15，093，821.45 注：本基金本申报期末及上年度末均未捏有养殖金融资产/欠债。 注：本基金本申报期末未捏有期货合约。 注：本基金本申报期末未捏有黄金养殖品。                                                              单元：东说念主民币元                                     本期末   技俩                           2024 年 12 月 31 日                 账面余额                              其中：买断式逆回购  交易所市集                  20，000，000.00                                     -  银行间市集                              -                                     -   悉数                    20，000，000.00                                     -                                    上年度末   技俩                           2023 年 12 月 31 日                 账面余额                              其中：买断式逆回购  交易所市集                              -                                     -  银行间市集                              -                                     -   悉数                                -                                     - 注：本基金本申报期末及上年度末均未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。                          第 30页 共 62页                                              吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报    无。 注：本基金本申报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均未捏有其他资产。                                                       单元：东说念主民币元                              本期末                       上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                  -                        - 应付赎回费                                    63.74                   2.23 应付证券出借背约金                                    -                        - 应付交易用度                               52，580.56             120，348.17 其中：交易所市集                             52，580.56             120，348.17     银行间市集                                    -                        - 应付利息                                         -                        - 预提用度                             168，000.00                130，000.00         悉数                       220，644.30                250，350.40                                                    金额单元：东说念主民币元                        第 31页 共 62页                                                   吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                       吉利估值精选搀杂 A                                          本期        技俩                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              49，318，120.33             49，318，120.33 本期申购                              16，047，692.81             16，047，692.81 本期赎回（以“-”号填列）                 -26，205，810.18               -26，205，810.18 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算颐养                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                               39，160，002.96             39，160，002.96                       吉利估值精选搀杂 C                                          本期        技俩                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              84，601，691.20             84，601，691.20 本期申购                              38，280，181.12             38，280，181.12 本期赎回（以“-”号填列）                 -68，098，175.09               -68，098，175.09 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算颐养                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                               54，783，697.23             54，783，697.23 注：申购含补救入份额，赎回含补救出份额。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他轮廓收益。                                                            单元：东说念主民币元                       吉利估值精选搀杂 A       技俩          已杀青部分                 未杀青部分             未分派利润悉数 上年度末              23，910，161.53          -23，056，260.30          853，901.23 本期期初              23，910，161.53          -23，056，260.30          853，901.23 本期利润              -3，330，905.90            6，328，776.92       2，997，871.02 本期基金份额交易产                   -3，811，749.05            4，860，568.00       1，048，818.95 生的变动数 其中：基金申购款           5，828，291.74           -6，360，242.12        -531，950.38     基金赎回款         -9，640，040.79           11，220，810.12       1，580，769.33 本期已分派利润                       -                       -                   - 本期末               16，767，506.58          -11，866，915.38       4，900，591.20                       吉利估值精选搀杂 C                         第 32页 共 62页                                                    吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报       技俩          已杀青部分                  未杀青部分               未分派利润悉数 上年度末               41，806，950.73          -38，842，651.57          2，964，299.16 本期期初               41，806，950.73          -38，842，651.57          2，964，299.16 本期利润               -1，569，048.15            3，034，559.45          1，465，511.30 本期基金份额交易产                   -16，797，182.54           19，795，477.94          2，998，295.40 生的变动数 其中：基金申购款           14，762，914.29          -11，734，696.86          3，028，217.43      基金赎回款        -31，560，096.83           31，530，174.80            -29，922.03 本期已分派利润                        -                        -                    - 本期末                23，440，720.04          -16，012，614.18          7，428，105.86                                                                单元：东说念主民币元                                本期                           上年度可比期间           技俩      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                             12 月 31 日 活期入款利息收入                                   83，709.17                53，737.34 如期入款利息收入                                           -                        - 其他入款利息收入                                           -                        - 结算备付金利息收入                                   3，619.44                 4，873.57 其他                                          1，628.48                   497.14 悉数                                         88，957.09                59，108.05                                                                单元：东说念主民币元                             本期                             上年度可比期间        技俩          2024年1月1日至2024年12月31                2023年1月1日至2023年12月                             日                                  31日 股票投资收益——买卖                                    -5，392，181.05                  3，540，871.25 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                            - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                            - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                            - 出借差价收入 悉数                                 -5，392，181.05                  3，540，871.25                                                                单元：东说念主民币元      技俩                   本期                                上年度可比期间                          第 33页 共 62页                                                   吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                           日                               月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                            382，604.80                      894，164.43 买卖股票差价收                                -5，392，181.05                    3，540，871.25 入 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                            单元：东说念主民币元                            本期                           上年度可比期间      技俩           2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月31                             日                               日 债券投资收益——利                                           -                         3，741.37 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                           -                          -496.00 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                           -                                - 回差价收入 债券投资收益——申                                           -                                - 购差价收入      悉数                                   -                         3，245.37                                                            单元：东说念主民币元                             本期                           上年度可比期间        技俩          2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月                              日                              31日 卖出债券（债转股及债                                               -                   611，100.00 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                                    -                   600，496.00 总额 减：应计利息总额                                      -                    11，100.00 减：交易用度                                        -                            - 买卖债券差价收入                                      -                      -496.00                           第 34页 共 62页                                                 吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无养殖用具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无养殖用具收益——其他投资收益。                                                            单元：东说念主民币元                              本期                      上年度可比期间      技俩                            第 35页 共 62页                                                    吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                           -                                 - 偿收入 基金投资产生的股利                                           -                                 - 收益        悉数                       2，181，910.62                       724，782.96                                                             单元：东说念主民币元                                本期                          上年度可比期间        技俩称号          2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                        9，363，336.37                  -17，874，594.47        债券投资                                    -                        692.00        资产支捏证券投资                                -                                -        基金投资                                    -                                -        贵金属投资                                   -                                -        其他                                      -                                -        权证投资                                    -                                - 减：应税金融商品公允价值                                                -                                - 变动产生的预估增值税         悉数                         9，363，336.37                  -17，873，902.47                                                             单元：东说念主民币元                                本期                          上年度可比期间         技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月          2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                               39，157.43                        3，916.80 基金补救费收入                                1，403.42                         300.12         悉数                            40，560.85                        4，216.92 注：（1）本基金的赎回费率按捏有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《吉利估值精选混 合型证券投资基金招募说明书》细目。   （2）本基金的补救费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                          第 36页 共 62页                                                 吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                                                              单元：东说念主民币元                            本期                         上年度可比期间        技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             48，000.00                         50，000.00 信息露出费                           120，000.00                         80，000.00 证券出借背约金                                  -                                 - 银行用度                              3，042.48                          3，172.10 其他                                  297.66                           186.07        悉数                       171，340.14                        133，358.17   限定资产欠债表日，本基金无需作露出的紧要或有事项。   限定本财务报表批准报出日，本基金无需作露出的资产欠债表日后事项。             关联方称号                            与本基金的关系  吉利基金照料有限公司(“吉利基金”)            基金照料东说念主、注册登记机构、基金销售机构  中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银         基金托管东说念主、基金销售机构  行”)  大华资产照料有限公司                    基金照料东说念主的推进  三亚盈湾旅业有限公司                    基金照料东说念主的推进  吉利信托有限累赘公司                    基金照料东说念主的推进  深圳吉利汇通投资照料有限公司(“吉利            基金照料东说念主的子公司  汇通”)  吉利证券股份有限公司(“吉利证券”)            基金照料东说念主的推进的子公司、基金销售机构  吉利银行股份有限公司(“吉利银行”)            基金销售机构、与基金照料东说念主受团结最终控股公                                司限度的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基          基金销售机构、与基金照料东说念主受团结最终控股公  金”)                           司限度的公司  中国吉利东说念主寿保障股份有限公司(“吉利            基金销售机构、与基金照料东说念主受团结最终控股公  东说念主寿”)                          司限度的公司  中国吉利保障(集团)股份有限公司(“平           基金照料东说念主的最终控股母公司  安集团”)  中国吉利财产保障股份有限公司(“吉利            与基金照料东说念主受团结最终控股公司限度的公司  财险”) 注：下述关联交易均在正常业务范畴内按一般交易条件签订。                            第 37页 共 62页                                                       吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                                                               金额单元：东说念主民币元                          本期                                                          上年度可比期间                        月 31 日    关联方称号                                占当期股票                                                                占当期股票                   成交金额         成交总额的           成交金额                                                              成交总额的比例（%）                                比例（%） 吉利证券          26，369，731.62         6.89     16，052，246.12                 2.28 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。                                                               金额单元：东说念主民币元                            本期                                                            上年度可比期间                             日    关联方称号                          占当期债券回                               占当期债券回                                      购                                   购                    成交金额                                成交金额                                   成交总额的比                               成交总额的比                                    例（%）                                 例（%） 吉利证券              30，000，000.00            19.11                   -             - 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                               金额单元：东说念主民币元                                         本期   关联方称号                   当期           占当期佣金总量            期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）               额    总额的比例（%） 吉利证券               19，404.50               8.75                -            -                                      上年度可比期间   关联方称号                   当期           占当期佣金总量            期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）               额    总额的比例（%） 吉利证券               11，578.08               2.26        11，578.08          9.62 注：1、上述佣金按左券约定的佣金费率筹办，佣金费率由左券签订方参考市集价钱细目。                                第 38页 共 62页                                               吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 务等。                            ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金照料 东说念专揽理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳动市集平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付磋商办事、流动性办事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究办事用度，但股票交易佣金费率原则上不得跳动市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付磋商办事之外的其他用度。                                                             单元：东说念主民币元                                  本期                      上年度可比期间          技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的照料费                     1，104，932.95                1，285，173.78 其中：应支付销售机构的客户悭吝 费 应支付基金照料东说念主的净照料费                         766，834.47                 820，370.61 注：（1）基金照料费逐日计提，按月支付。本基金的照料费按前一日基金资产净值的 1.20%年费 率计提。照料费的筹办方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   （2）本基金自 2023 年 9 月 1 日起，基金照料费的年费率由 1.50%颐养为 1.20%。                                                             单元：东说念主民币元                                 本期                      上年度可比期间          技俩          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                      184，155.54                 214，195.74 注：（1）基金托管费逐日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年 费率计提。托管费的筹办方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   （2）本基金自 2023 年 9 月 1 日起，基金托管费的年费率由 0.25%颐养为 0.20%。                         第 39页 共 62页                                             吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                                                        单元：东说念主民币元                                        本期 得到销售办事费的各关联方             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称号                        当期发生的基金应支付的销售办事费                    吉利估值精选搀杂 A       吉利估值精选搀杂 C              悉数 工商银行                            -           6，461.60         6，461.60 陆基金                             -           7，691.00         7，691.00 吉利基金                            -         89，352.45          89，352.45 吉利东说念主寿                            -         37，079.52          37，079.52 吉利银行                            -         14，216.35          14，216.35 吉利证券                            -             989.18             989.18 悉数                              -        155，790.10         155，790.10                                     上年度可比期间 得到销售办事费的各关联方             2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        称号                 当期发生的基金应支付的销售办事费                    吉利估值精选搀杂 A       吉利估值精选搀杂 C              悉数 工商银行                            -           8，708.24         8，708.24 陆基金                             -         10，781.79          10，781.79 吉利基金                            -         96，037.29          96，037.29 吉利东说念主寿                            -         52，751.66          52，751.66 吉利银行                            -         16，157.98          16，157.98 吉利证券                            -           1，069.40         1，069.40 悉数                              -        185，506.36         185，506.36 注：支付基金销售机构的销售办事费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付给吉利基金照料有限公司，再由吉利基金照料有限公司筹办并支付 给各基金销售机构。其筹办公式为：日 C 类基金份额销售办事费＝前一日 C 类基金份额基金资产 净值×0.8%/当年天数。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。                         第 40页 共 62页                                                     吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报         情况 注：本基金本申报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本申报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。                                                                 份额单元：份                            吉利估值精选搀杂 C                    本期末                                   上年度末 关联方称号                  捏有的基金份额                                捏有的基金份额            捏有的                                 捏有的                       占基金总份额的比                               占基金总份额的比例           基金份额                                基金份额                          例（%）                                   （%） 吉利财险              -                    -     44，706，723.89            52.8438 注：投资相干费率适当基金合同和招募说明书等法律文献的约定                                                                 单元：东说念主民币元                        本期                                                     上年度可比期间  关联方称号                                        2023年1月1日至2023年12月31日                         日              期末余额          当期利息收入              期末余额             当期利息收入 工商银行-活期    46，697，797.20         83，709.17      22，877，847.84       53，737.34 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主工商银行支撑，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本申报期及上年度可比期间均无谓作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本申报期内未进行利润分派。                             第 41页 共 62页                                       吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的开通受限证券。 注：本基金本申报期末未捏有暂时停牌等开通受限股票。 注：本基金本申报期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本申报期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本申报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常计算行为中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金照料东说念主制定了战略和范例来识别及分析这些风险，并设定适当的风险名额及里面限度经由， 通过可靠的照料及信息系统捏续监控上述各样风险。   本基金照料东说念主剿袭全面风险照料的理念，将风险照料融入业务中，建立了由风险照料委员会、 风险限度委员会、防守长、风险照料部门以及各个业务部门组成的风险照料架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险照料的第一累赘东说念主，公司职工在其岗亭职责范畴内承担相应风险照料累赘。 本基金照料东说念主设立风险照料部门，风险照料部门对公司的风险照料进行安祥评估、监控、查抄并 实时向照料层讲演。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约累赘，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现背约、拒却支付到期本息等导致基金资产损结怨收益变化的风险。   本基金的投资范畴及投资比例适当相干法律法例的要求、相干监管机构的相干表率及本基金 的合同要求。本基金照料东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信情状进行充分评估、设定授信额度，以限度可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管阅历的银行；本基金存放如期入款前，均对交易对 手进行信用评估以限度相应的信用风险，因而与银行入款相干的信用风险不紧要。本基金在交易                         第 42页 共 62页                                    吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 所进行的交易均与中国证券登记结算有限累赘公司完成证券交收和款项计帐，因此背约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金照料东说念主既定信用战略圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割时势进行限制，以限度相应的信用风险。   本基金照料东说念主还通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 跳动基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金照料东说念专揽理的其他基金共同捏有一家公司刊行的 证券，不得跳动该证券余额的 10%。                  （完全按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件表率的比例限制）   于本期末，本基金未捏有债券和资产支捏证券投资（上年末：同）。   流动性风险，是指基金照料东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现艰难，另一 方面来自于基金份额捏有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其捏有的基金份额。   本基金的基金照料东说念主专科审慎、勤劳尽责地管控本基金的流动性风险，全掩饰、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才略与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金照料东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作照料办法》及 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料表率》(自 2017 年 10 月 1 日起践诺)等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行照料，通过安祥的风险照料部门对本基金的组合捏仓鸠合 度目的、开通受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现才略的轮廓目的等流动性目的进行 捏续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳动基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金照料东说念专揽理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得跳动该证券的 10%。由本基金的基 金照料东说念专揽理的整个灵通式基金于灵通期内共同捏有一家上市公司刊行的可开通股票不得跳动该 上市公司可开通股票的 15%，由本基金的基金照料东说念专揽理的一皆投资组合捏有一家上市公司刊行 的可开通股票，不得跳动该上市公司可开通股票的 30%(完全按照关系指数组成比例进行证券投资 的灵通式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限制不行解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产时势 借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不跳动基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动                      第 43页 共 62页                                                            吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 投资于流动性受限资产的市值悉数不得跳动基金资产净值的 15%。      本基金的基金照料东说念主对其照料的整个灵通式基金于灵通期内，对基金组结伴产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回肯求不得跳动 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金照料东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的鸠合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情状、偿付才略及杠杆水对等进行必要的遵法看望与严格的准入照料， 以及对不同的交易敌手实施交易额度照料并进行动态颐养等步骤严格照料本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金照料东说念主建立了逆回购交易质押品照料轨制： 根据质押品的禀赋细目质押率水平；捏续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允 价值筹办足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范畴保捏一致。      市集风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金照料东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由安祥于投资部门的风险照料东说念主员监控、申报以及如期风险转头的方法照料投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金照料东说念主通过由风险照料东说念主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时颐养投资 组合久期等方法照料利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 表率的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                          单元：东说念主民币元      本期末       资产 货币资金               46，697，797.20           -           -             -     46，697，797.20 结算备付金                 725，919.45           -           -             -       725，919.45 存出保证金                  32，948.66           -           -             -         32，948.66 交易性金融资产                        -           -           - 61，912，562.88     61，912，562.88 买入返售金融资产           20，000，000.00           -           -             -     20，000，000.00 应收申购款                          -           -           -     48，514.23         48，514.23                                     第 44页 共 62页                                                            吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报     资产悉数           67，456，665.31           -           - 61，961，077.11    129，417，742.42       欠债 应付赎回款                          -           -           -    381，303.63       381，303.63 应付照料东说念主薪金                        -           -           -    107，509.95       107，509.95 应付托管费                          -           -           -      17，918.33        17，918.33 应付计帐款                          -           -           - 22，376，787.66     22，376，787.66 应付销售办事费                        -           -           -      41，181.30        41，181.30 其他欠债                           -           -           -    220，644.30       220，644.30     欠债悉数                       -           -           - 23，145，345.17     23，145，345.17  利率明锐度缺口           67，456，665.31           -           - 38，815，731.94    106，272，397.25      上年度末       资产 货币资金               22，877，847.84           -           -              -    22，877，847.84 结算备付金                 218，141.52           -           -              -      218，141.52 存出保证金                  38，022.64           -           -              -        38，022.64 交易性金融资产                        -           -           -111，121，604.11    111，121，604.11 应收申购款                          -           -           -      20，843.71        20，843.71 应收计帐款                          -           -           -   4，062，640.99    4，062，640.99     资产悉数           23，134，012.00           -           -115，205，088.81    138，339，100.81       欠债 应付赎回款                          -           -           -    122，405.46       122，405.46 应付照料东说念主薪金                        -           -           -    143，716.85       143，716.85 应付托管费                          -           -           -      23，952.82        23，952.82 应付计帐款                          -           -           -          0.01             0.01 应付销售办事费                        -           -           -      60，663.35        60，663.35 其他欠债                           -           -           -    250，350.40       250，350.40     欠债悉数                       -           -           -    601，088.89       601，088.89  利率明锐度缺口           23，134，012.00           -           -114，603，999.92    137，738，011.92 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约表率的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于本申报期末，本基金未捏有交易性债券投资和交易性资产支捏证券投资(上年度末：同)， 因此市集利率的变动对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）。   外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有以非记账本位币东说念主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金照料东说念主逐日对 本基金的外汇头寸进行监控。                                     第 45页 共 62页                                                 吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                                                                  单元：东说念主民币元                                       本期末     技俩     好意思元                         港币              其他币种           折合东说念主民                                                   悉数                       折合东说念主民币            折合东说念主民币             币 之外币计价的 资产 交易性金融资                 -     7，464，842.88                  -            7，464，842.88 产 资产悉数            -     7，464，842.88                  -            7，464，842.88 之外币计价的 欠债 欠债悉数            -                -                  -                       - 资产欠债表外 汇风险敞口净          -     7，464，842.88                  -            7，464，842.88 额                                       上年度末    技俩      好意思元                         港币              其他币种           折合东说念主民                                                   悉数                       折合东说念主民币            折合东说念主民币             币 之外币计价的 资产 交易性金融资                 -          101.69                   -                 101.69 产 资产悉数            -          101.69                   -                 101.69 之外币计价的 欠债 欠债悉数            -                -                  -                       - 资产欠债表外 汇风险敞口净          -          101.69                   -                 101.69 额    假设     除市集汇率之外的其他市集变量保捏不变                                      对资产欠债表日基金资产净值的           相干风险变量的变                    影响金额（单元：东说念主民币元）    分析                                                   上年度末 （2023 年 12 月                动          本期末（2024 年 12 月 31 日）                            第 46页 共 62页                                                       吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报           整个外币相对于东说念主                                           -373，242.14                        -5.08           民币贬值 5%           整个外币相对于东说念主           民币增值 5%      其他价钱风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所捏有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散布化裁减 其它价钱风险，何况本基金照料东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                                金额单元：东说念主民币元                          本期末                                  上年度末      技俩                                占基金资产净值                              占基金资产净值                 公允价值                                公允价值                                 比例（%）                                比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -               -                   -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -               -                   -               - 资 养殖金融资产                            -               -                   -               - －权证投资 其他                         -               -                   -               - 悉数             61，912，562.88           58.26      111，121，604.11           80.68      假设   除“沪深 300 指数”之外的其他市集变量保捏不变                                         对资产欠债表日基金资产净值的           相干风险变量的变                       影响金额（单元：东说念主民币元）                                本 期末 （2024 年 12 月 31        上年度末 （2023 年 12 月                    动                                日）                          31 日 ）           沪深 300 指数飞腾      分析                                  4，394，263.77                4，500，399.89                                 第 47页 共 62页                                               吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报             沪深 300 指数下落                                   -4，394，263.77         -4，500，399.89 注：无    公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有进军好奇的输入值所属的 最低档次决定：    第一档次：一样资产或欠债在活跃市集上未经颐养的报价。    第二档次：除第一档次输入值皮毛干资产或欠债径直或转折可不雅察的输入值。    第三档次：相干资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                        单元：东说念主民币元                                本期末                    上年度末  公允价值计量终结所属的档次 第一档次                             61，912，562.88          111，099，452.14 第二档次                                          -                         - 第三档次                                          -              22，151.97         悉数                       61，912，562.88          111，121，604.11    本基金颐养公允价值计量档次补救时点的相干管帐战略在前后各管帐期间保捏一致。    对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开导行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将相干投资的公允价值列入第一档次，并根据估值颐养中禁受的对 公允价值计量举座而言具有进军好奇的输入值所属的最低档次，细目相干投资的公允价值应属 第二档次或第三档次。                                                       单元：东说念主民币元                                              本期        技俩                           第 48页 共 62页                                       吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                      交易性金融资产                                                         悉数                 债券投资              股票投资 期初余额                   0.00            22，151.97         22，151.97 当期购买                   0.00                0.00               0.00 当期出售/结算                0.00                0.00               0.00 转入第三档次                 0.00                0.00               0.00 转出第三档次                 0.00            22，151.97         22，151.97 当期利得或损失总额              0.00                0.00               0.00 其中：计入损益的利得或损 失    计入其他轮廓收益 的利得或损失 期末余额                   0.00                0.00               0.00 期末仍捏有的第三档次金 融资产计入本期损益的未 杀青利得或损失的变动— —公允价值变动损益                              上年度可比期间        技俩                      交易性金融资产                                                         悉数                 债券投资              股票投资 期初余额                      -                    -                 - 当期购买                      -            13，303.12         13，303.12 当期出售/结算                   -                    -                 - 转入第三档次                    -                    -                 - 转出第三档次                    -                    -                 - 当期利得或损失总额                 -             8，848.85          8，848.85 其中：计入损益的利得或损                           -             8，848.85          8，848.85 失    计入其他轮廓收益                           -                    -                 - 的利得或损失 期末余额                      -            22，151.97         22，151.97 期末仍捏有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                           -             8，848.85          8，848.85 杀青利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                    单元：东说念主民币元                   第 49页 共 62页                                                       吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                                                      不可不雅察输入值                 本期末公允        禁受的估值         技俩                                                             与公允价值                   价值           技艺         称号           范畴/加权平均                                                                        之间的关系                                                           值 -                        -   -        -                            -   -                                                      不可不雅察输入值                 上年度末公        禁受的估值         技俩                                                             与公允价值                  允价值           技艺         称号           范畴/加权平均                                                                        之间的关系                                                           值                              平均价钱亚 开通受限股票           22，151.97            预期年化波动率         78.13%-217.75%   负相干                              式期权模子         本基金本申报期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融用具。         本基金捏有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。         本基金本申报期末无需要说明有助于领路和分析管帐报表的其他事项。                                  §8 投资组合申报                                                                金额单元：东说念主民币元 序号                  技俩                          金额           占基金总资产的比例（%）          其中：股票                              61，912，562.88                  47.84          其中：债券                                           -                     -              资产支捏证券                                      -                     -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                          -                     -          产 注：本基金本申报期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 7，464，842.88 元，占净值比例                                   第 50页 共 62页                                                  吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                                                         金额单元：东说念主民币元  代码             行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）   A      农、林、牧、渔业                       7，530，200.00              7.09   B      采矿业                            4，348，000.00              4.09   C      制造业                         16，211，720.00               15.25   D      电力、热力、燃气及水坐褥和供          应业                             4，794，000.00              4.51   E      建筑业                            3，924，000.00              3.69   F      批发和零卖业                                    -                   -   G      交通输送、仓储和邮政业                      960，000.00              0.90   H      住宿和餐饮业                           440，100.00              0.41   I      信息传输、软件和信息技艺办事          业                                         -                   -   J      金融业                            1，068，000.00              1.00   K      房地产业                        14，501，600.00               13.65   L      租出和商务办事迹                         670，100.00              0.63   M      科学磋商和技艺办事迹                                -                   -   N      水利、环境和内行设施照料业                             -                   -   O      住户办事、修理和其他办事迹                             -                   -   P      教化                                        -                   -   Q      卫生和社会责任                                   -                   -   R      文化、体育和文娱业                                 -                   -   S      轮廓                                        -                   -                  悉数                  54，447，720.00               51.23          行业类别          公允价值（东说念主民币）                 占基金资产净值比例（%） 原材料                                          -                     - 周期性奢侈品                                       -                     - 非周期性奢侈品                         1，219，409.47                    1.15 动力                                           -                     - 金融                                           -                     - 医疗                                           -                     - 工业                                      127.05                  0.00 地产业                             6，245，306.36                    5.88 信息科技                                         -                     - 电信办事                                         -                     - 公用事迹                                         -                     -                           第 51页 共 62页                                                    吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 悉数                                  7，464，842.88                  7.02 注：以上分类禁受全球行业分类圭臬。                                                          金额单元：东说念主民币元 序号    股票代码     股票称号      数目（股）        公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                           第 52页 共 62页                                                   吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报                 北京都门机场                   股份                                                          金额单元：东说念主民币元        股票代  序号              股票称号    本期累计买入金额                 占期初基金资产净值比例(%)         码 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商相干交易用度。                                                          金额单元：东说念主民币元        股票代  序号              股票称号    本期累计卖出金额                 占期初基金资产净值比例(%)         码                          第 53页 共 62页                                           吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商相干交易用度。                                                   单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                       164，636，980.49 卖出股票收入（成交）总额                                       218，199，781.84 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 筹商相干交易用度。 注：本基金本申报期末未捏有债券。 注：本基金本申报期末未捏有债券。 注：本基金本申报期末未捏有资产支捏证券。                        第 54页 共 62页                                    吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 注：本基金本申报期末未捏有贵金属投资。 注：本基金本申报期末未捏有权证投资。   本基金本申报期无股指期货投资。   本基金本申报期无国债期货投资。   本基金本申报期无国债期货投资。      申报编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形   申报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案看望，或在申报编制日前一 年内受到公开责备、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同表率备选库之外的股票。                                            单元：东说念主民币元    序号           称号                   金额 注：本基金本申报期末未捏有处于转股期的可补救债券。 注：本基金本申报期末前十名股票中无开通受限的股票。                      第 55页 共 62页                                                         吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报   由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能有尾差。                         §9 基金份额捏有东说念主信息                                                                       份额单元：份                                                        捏有东说念主结构                                            机构投资者                     个东说念主投资者            捏有东说念主                    户均捏有的基                                                         占总 份额级别        户数                                         占总份                      金份额                                                          份额            （户）                          捏有份额           额比例        捏有份额                                                                                   比例                                                        （%）                                                                                   （%） 吉利估值 精选搀杂       1，252        31，277.96      12，576，384.64   32.12     26，583，618.32    67.88 A 吉利估值 精选搀杂       5，850        9，364.73       21，185，392.84   38.67     33，598，304.39    61.33 C  悉数        7，004        13，412.86      33，761，777.48   35.94     60，181，922.71    64.06 注：上述机构/个东说念主投资者捏有份额占总份额比例的筹办中，对下属分级基金，比例的分母禁受各 自级别的份额，对悉数数，比例的分母禁受下属分级基金份额的悉数数（即期末基金份额总额）。  技俩              份额级别                   捏有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金照料 吉利估值精选搀杂 A                                        988.14                    0.0025 东说念主整个从 业东说念主员捏 吉利估值精选搀杂 C                                     31，330.51                    0.0572 有本基金                    悉数                               32，318.65                    0.0344 注：上述从业东说念主员捏有份额占总份额比例的筹办中，对下属分级基金，比例的分母禁受各自级别 的份额，对悉数数，比例的分母禁受下属分级基金份额的悉数数（即期末基金份额总额）。       技俩                   份额级别                   捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档照料东说念主员、基 吉利估值精选搀杂 A                                                               0 金投资和磋商部门负责 东说念主捏有本灵通式基金   吉利估值精选搀杂 C                                                               0                              悉数                                                      0 本基金基金司理捏有本 吉利估值精选搀杂 A                                                                0                                     第 56页 共 62页                                                  吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 灵通式基金               吉利估值精选搀杂 C                                       0                           悉数                                         0     理的产物情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产照料规划投资司理的情况。                        §10 灵通式基金份额变动                                                              单元：份       技俩               吉利估值精选搀杂 A                  吉利估值精选搀杂 C 基金合同奏效日 （2020 年 4 月 22 日）              477，042，885.74              78，677，712.38 基金份额总额 本申报期期初基金份 额总额 本申报期基金总申购 份额 减：本申报期基金总 赎回份额 本申报期基金拆分变                                              -                           - 动份额 本申报期期末基金份 额总额                          §11 紧要事件揭示   申报期内无基金份额捏有东说念主大会决议。   本申报期内，本基金照料东说念主无紧要东说念主事变动。 本申报期基金托管东说念主的专门基金托管部门无紧要东说念主事变动。   本申报期内，无触及基金照料东说念主、基金财产的诉官司项。 本申报期，无触及基金托管业务的诉官司项。   本申报期内本基金的投资策略未有紧要变化。                             第 57页 共 62页                                                 吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报   经基金照料东说念主董事会审议通过，并履行适当范例，聘用安永华明管帐师事务所（特殊平时 合伙）为本基金的审计机构，申报期内应支付给该事务所的薪金为 48，000.00 元。 注：本申报期内，基金照料东说念主终点高档照料东说念主员无受巡视或处罚等情况。 注：本申报期内托管东说念主终点高档照料东说念主员无受巡视或处罚等情况。                                                            金额单元：东说念主民币元                        股票交易                    应支付该券商的佣金        交易单                    占当期股票成                       占当期佣金 券商称号                                                                  备注        元数目     成交金额           交总额的比例           佣金          总量的比例                                 (%)                          (%) 海通证券    6                            32.03     76，058.15      34.28   - 中信建投          71，210，247.2 证券                       6 长江证券    1                            11.01     22，644.20      10.21   - 中泰证券    2                            10.07     25，120.44      11.32   - 国盛证券    1                             9.10     21，890.31       9.87   - 广发证券    2                             7.37     12，302.92       5.55   - 吉利证券    2                             6.89     19，404.50       8.75   - 东方证券    2                             4.92     8，209.49        3.70   - 诚通证券    2                -                 -           -          -   - 东方钞票 证券 太平洋证 券 招商证券    3                -                 -           -          -   - 注：1、基金交易单元的给与圭臬如下：   （1）财务情状精熟                              第 58页 共 62页                                                吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报   （2）计算行为范例   （3）合规风控才略较高   （4）交易、磋商等办事才略较强                                                         金额单元：东说念主民币元               债券交易                  债券回购交易                 权证交易                                                                    占当期                     占当期债                     占当期债券                                                                     权证 券商称号                  券                      回购成交总          成交金额                  成交金额                     成交金额       成交总                     成交总额                      额的比例                                                                    额的比                     的比例(%)                     (%)                                                                    例(%) 海通证券            -        -                     25.48           -        - 中信建投                          27，000，000.0                 -        -                     17.20           -        -  证券                                      0 长江证券            -        -              -           -          -        - 中泰证券            -        -                     28.66           -        - 国盛证券            -        -              -           -          -        - 广发证券            -        -              -           -          -        - 吉利证券            -        -                     19.11           -        - 东方证券            -        -                      9.55           -        - 诚通证券            -        -              -           -          -        - 东方钞票                 -        -              -           -          -        -  证券 太平洋证                 -        -              -           -          -        -   券 招商证券            -        -              -           -          -        -  序号             公告事项                       法定露出时势          法定露出日历                              第 59页 共 62页                                吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报      者实时完善、更新身份信息贵府以免   网站      影响业务办理的公告      吉利估值精选搀杂型证券投资基金基   中国证监会表率报刊及      金司理变更公告            网站      吉利估值精选搀杂型证券投资基金基   中国证监会表率报刊及      金产物贵府撮要更新          网站      吉利估值精选搀杂型证券投资基金招   中国证监会表率报刊及      募说明书（更新）           网站      吉利估值精选搀杂型证券投资基金    中国证监会表率报刊及      吉利基金照料有限公司对于旗下基金                         中国证监会表率报刊及                         网站      费率优惠行为的公告      吉利估值精选搀杂型证券投资基金    中国证监会表率报刊及      吉利估值精选搀杂型证券投资基金    中国证监会表率报刊及      吉利估值精选搀杂型证券投资基金基   中国证监会表率报刊及      金产物贵府撮要更新          网站      吉利估值精选搀杂型证券投资基金基   中国证监会表率报刊及      金司理变更公告            网站      吉利估值精选搀杂型证券投资基金招   中国证监会表率报刊及      募说明书（更新）           网站      吉利估值精选搀杂型证券投资基金基   中国证监会表率报刊及      金产物贵府撮要更新          网站      吉利估值精选搀杂型证券投资基金    中国证监会表率报刊及      吉利基金照料有限公司对于断绝与喜                         中国证监会表率报刊及                         网站      务的公告      吉利基金照料有限公司对于旗下部分   中国证监会表率报刊及      基金新增销售机构的公告        网站      吉利基金照料有限公司对于断绝北京                         中国证监会表率报刊及                         网站      相干销售业务的公告      吉利估值精选搀杂型证券投资基金    中国证监会表率报刊及      吉利基金照料有限公司对于旗下基金   中国证监会表率报刊及      估值颐养情况的公告          网站      吉利估值精选搀杂型证券投资基金招   中国证监会表率报刊及      募说明书（更新）           网站      吉利基金照料有限公司对于新增华源                         中国证监会表率报刊及                         网站      构的公告                  第 60页 共 62页                                                    吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报       吉利估值精选搀杂型证券投资基金                中国证监会表率报刊及       吉利基金照料有限公司对于旗下部分               中国证监会表率报刊及       基金改聘管帐师事务所公告 1                 网站       吉利基金照料有限公司对于旗下部分                                      中国证监会表率报刊及                                      网站       通补救的公告       吉利基金照料有限公司对于辅导投资                                      中国证监会表率报刊及                                      网站       影响业务办理的公告       吉利基金照料有限公司对于新增上海                                      中国证监会表率报刊及                                      网站       金销售机构的公告       吉利基金照料有限公司对于旗下部分       基金 2024 年非港股通交易日暂停申            中国证监会表率报刊及       购、赎回、补救和如期定额投资业务               网站       的公告       吉利基金照料有限公司对于旗下部分       基金 2024 年非港股通交易日暂停申            中国证监会表率报刊及       购、赎回、补救和如期定额投资业务               网站       的公告       吉利基金照料有限公司对于旗下部分       基金 2024 年底及 2025 年非港股通交        中国证监会表率报刊及       易日暂停申购、赎回、补救和如期定               网站       额投资业务的公告               §12 影响投资者决策的其他进军信息                申报期内捏有基金份额变化情况                              申报期末捏有基金情况 投资者        捏有基金份额                                                                         份额 类别         比例达到或者          期初        申购          赎回       序号                                                    捏有份额        占比            跳动 20%的时        份额        份额          份额                                                                         （%）             间区间  机构  个东说念主    -        -                -         -           -            -      -                               产物独到风险 本申报期内，本基金出现单一份额捏有东说念主捏有基金份额占比跳动 20%的情况。当该基金份额捏有 东说念主给与大比例赎回时，可能激励多数赎回。若发生多数赎回而本基金莫得饱和现款时，存在一定                              第 61页 共 62页                                         吉利估值精选搀杂 2024 年年度申报 的流动性风险；为搪塞多数赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位颐养艰难，以致对基金份 额净值形成不利影响。基金司答理对可能出现的多数赎回情况进行充分准备并作念好流动性照料， 但当基金出现多数赎回并被一皆阐述时，肯求赎回的基金份额捏有东说念主有可能濒临赎回款项被减慢 支付的风险，未赎回的基金份额捏有东说念主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极点情况下，当捏有基金份额占比拟高的基金份额捏有东说念主巨额赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产限制贯穿六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能濒临补救运 作时势、与其他基金合并或者断绝基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予吉利估值精选搀杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉利估值精选搀杂型证券投资基金基金合同   （3）吉利估值精选搀杂型证券投资基金托管左券   （4）法律办法书   （5）基金照料东说念主业务阅历批件、营业牌照和公司表率   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本申报书如有疑问，可参议本基金照料东说念主吉利基金照料有限公司，客户办事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                           吉利基金照料有限公司                           第 62页 共 62页

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