户外 porn 安徽交控: 对于中金安徽交控高速公路顽固式基础状况证券投资基金2025年第二次分成公告

情欲湿度 中金基金经管有限公司对于中金安徽交控高速公路顽固式基础状况证券投资基金 2025 年第二次分成公告     中金基金经管有限公司    对于中金安徽交控高速公路    顽固式基础状况证券投资基金            公告送出日历：2025 年 3 月 29 日                   第 1 页 共4 页    中金基金经管有限公司对于中金安徽交控高速公路顽固式基础状况证券投资基金 2025 年第二次分成公告 一、公募 REITs 基本信息                                  中金安徽交控高速公路顽固式基础状况 公募 REITs 称号                                  证券投资基金 公募 REITs 简称                      中金安徽交控 REIT 公募 REITs 代码                      508009 公募 REITs 契约班师日                   2022 年 11 月 11 日 基金经管东谈主称号                          中金基金经管有限公司 基金托管东谈主称号                          招商银行股份有限公司                                  依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                  《公开召募证券投资基金运作经管办                                  法》、                                    《公开召募基础状况证券投资基金指                                  引（试行）》、《公开召募证券投资基金信息                                  表露经管目标》、 《上海证券往来所公开募 公告依据                             集基础状况证券投资基金（REITs）业务指                                  南第 2 号——存续业务》等法律法令联系                                  章程以及《中金安徽交控高速公路顽固式                                  基础状况证券投资基金基金契约》和《中                                  金安徽交控高速公路顽固式基础状况证                                  券投资基金招募走漏书》及更新 收益分派基准日                          2024 年 12 月 31 日          基准日公募 REITs 份额净值（单元：          东谈主民币元） 截止收益分    基准日公募 REITs 可供分派金额（单 配基准日的    位：东谈主民币元）  辩论所在    截止基准日公募 REITs 按照基金契约          商定的分成比例测度的应分派金额         125，000，000.00          （单元：东谈主民币元） 本次公募 REITs 分成决策（单元：元/10 份基金份 额） 联系年度分成次数的走漏                      本次分成为本基金 2025 年度第二次分成 注： 1、本次收益分派决策一经基金托管东谈主复核。 度可供分派金额分派给投资者，每年不得少于 1 次，若基金契约班师起火 6 个月可不进行收益分 配。本次分派东谈主民币 125，000，000.00 元，约占截止本次收益分派基准日尚未分派的可供分派金额 的 99.72%。截止基准日公募 REITs 按照本次分成比例测度的应分派金额与实质分派金额间可能存 在尾差，具体以注册登记机构的法令为准。                         第 2 页 共4 页     中金基金经管有限公司对于中金安徽交控高速公路顽固式基础状况证券投资基金 2025 年第二次分成公告 二、与分成辩论的其他信息  权柄登记日                2025 年 4 月 2 日  除息日                  场外：2025 年 4 月 2 日 场内：2025 年 4 月 3 日  现款红利披发日              场外：2025 年 4 月 7 日 场内：2025 年 4 月 9 日  分成对象                 权柄登记日登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主  红利再投资辩论事项的走漏         本基金收益分派时势为现款分成，不援助红利再投资                       证据财政部、国度税务总局的辩论章程，基金向基金份额抓  税收辩论事项的走漏                       有东谈主分派的基金收益，暂免征收所得税  用度辩论事项的走漏            本次分成免收分成手续费 三、其他需要提醒的事项 场内往来卖出的基金份额不享有本次分成权柄。 在可供分派金额测度历程中，应率先将吞并财务报表净利润调度为税息折旧及摊销前利润 （EBITDA）        ，并在此基础上空洞探究技俩公司抓续发展、技俩公司偿债才调、打算现款流等成分后 笃定可供分派金额测度调度项。本次可供分派金额测度调度项如下：基础状况基金刊行份额召募 的资金、惩处基础状况技俩钞票获得的现款、金融钞票辩论调度、期初现款余额等；支付的利息 及所得税用度；应收和叮咛技俩的变动；其他白叟性支拨；偿还借款本金支付的现款；上年度可 供分派金额；未来合理辩论支拨预留，即未来合理手艺内的运营支拨，包括：叮咛账款、应交税 费等，具体的可供分派金额（含净利润及调度情况）详见《中金安徽交控高速公路顽固式基础设 施证券投资基金 2024 年度论说》                  。经过上述技俩调度后，本基金自 2024 年 1 月 1 日至本次收益分 配基准日 2024 年 12 月 31 日历间可供分派金额为东谈主民币 600，346，171.69 元。前期已分派 四、辩论机构辩论时势   投资者可探询本基金经管东谈主的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户做事电话（400 868 1166） 商榷辩论情况。 五、风险提醒   本基金取舍顽固式运作，顽固期为基金契约班师日起 17 年，不绽放申购赎回，只可在二级市                           第 3 页 共4 页    中金基金经管有限公司对于中金安徽交控高速公路顽固式基础状况证券投资基金 2025 年第二次分成公告 场往来，公众投资者认购后，在场外渠谈购买的份额需要转托管至场内方可往来或通过上海证券 往来所基金通平台进行份额转让。  本基金经管东谈主得意以赤诚信用、努力尽职的原则经管和驾驭基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金钞票净值的变化，不会转换基金的风险收益特征， 不会缩小基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往功绩不代表未来证实，敬请投资者正式 投资风险。  特此公告。                                      中金基金经管有限公司                      第 4 页 共4 页

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